年内债券QDII霸屏跌幅榜 超七成债基6月以来为负收益

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年内债券QDII霸屏跌幅榜 超七成债基6月以来为负收益

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2022-06-14 14:32:52
来源:金证研



一批基金净值迅猛反弹,4月27日以来有800多只基金净值增长超30%。4月27日市场见底以来,创业板指最大反弹幅度超20%,科创50指数最大反弹幅度超30%。同时,随着市场行情的回暖,股票私募开始大幅加仓,近六成百亿元级股票私募持仓超八成。此外,2022年即便市场行情整体表现欠佳,股票型ETF已合计成立52只,另有18只正在发行中。另一方面,近期多款货币基金的7日年化收益率屡屡“破2”,从市场反馈来看,接棒产品中同业存单基金无疑是今年新基金市场最为火爆的品种。

而新基发行方面,6月13日,中欧基金管理有限公司(以下简称“中欧基金”)发行了1只混合型基金,同时,浙商基金管理有限公司(以下简称“浙商基金”)则祭出了1只FOF。

一、基金行业动态

1、800多只基金净值增长超30%,创业板指最大反弹幅度超20%

4月27日市场见底以来,A股四大主要指数震荡走高,创业板指最大反弹幅度超20%,科创50指数最大反弹幅度超30%。一批基金净值迅猛反弹,数据显示,4月27日以来有800多只基金净值增长超30%。

随着行情反弹,一批基金净值创出历史新高。数据统计,已经有1,200多只基金6月以来净值创出历史新高。从类型来看,股票型、混合型基金有660多只,债券型基金超过500只。

2、市场行情回暖私募大举加仓,近六成百亿元级股票私募持仓超八成

随着市场行情的回暖,股票私募开始大幅加仓,其中五十亿元级规模股票私募加仓最猛,五十亿元级规模股票私募仓位指数为74.33%,仓位指数环比上涨4.11%,其余规模股票私募仓位涨幅均在2%左右。

截至6月3日,百亿元级股票私募仓位指数为75.92%,环比上涨1.09%。其中58.80%的百亿元级股票私募仓位超过八成,仓位超过五成的百亿元级股票私募占比为21.17%。

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3、近期货币基金收益率跌破2%,“接棒产品”同业存单产品走红

近期多款货币基金的7日年化收益率屡屡“破2”,其生存状态面临挑战。投资者逐渐把注意力转向同业存单指数基金、短债基金、短融ETF等多款货基替代品。

随着货币基金收益率跌破2%,其收益表现难以满足更多投资者的回报要求。在货币政策仍处于宽松周期的背景下,“接棒产品”可能承接了货基替代的需求。从市场反馈来看,接棒产品中同业存单基金无疑是今年新基金市场最为火爆的品种。

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4、年内债券QDII基金霸屏跌幅榜,超七成债基6月以来为负收益

在复杂的宏观因素扰动下,投资海外的债券QDII基金领跌,部分产品年内跌幅已经超30%;与此同时,国内债市也在经历了5月份的短期“牛市”进入震荡调整,超七成债基6月以来的收益为负,出现普遍性下跌。

数据显示,今年以来,债券QDII基金霸屏跌幅榜,跌幅最大的十只债券基金中有六只均为债券QDII基金,且年内跌幅均超5%,某投资境外高收益债的QDII基金年内跌幅甚至超30%,堪比权益类基金。

5、年内股票型ETF合计成立52只,公募深度挖掘“聪明”策略ETF

为抢占市场先机,越来越多基金公司开始利用主动投资优势,具有“聪明”策略的ETF也越来越受市场欢迎,为ETF深度布局进行赋能,以获取稳定的阿尔法收益或捕捉到漂亮的贝塔收益。

2019年以来,股票型ETF累积成立近500只,是过去十几年发行总量的3倍还多。2022年即便市场行情整体表现欠佳,股票ETF也已合计成立52只,另有18只正在发行中。随着主流ETF渐趋饱和,基金公司在“聪明”ETF方面持续发力,今年以来就有不少新品面世。

二、基金公司动态

1、自6月13日起转为开放式运作,广发科创主题3年回报率居首

首批发行成立的科创主题三年封闭基金封闭运作期届满。广发科创主题3年封闭运作灵活配置发布公告称,自6月13日起转为开放式运作,基金名称、基金合同等法律文件也将进行相应的变更或修订。

截至今年6月10日,广发科创主题3年成立以来累计回报率117.74%,成立以来几何平均收益率为29.61%,收益率在同期成立的11只科创主题基金中居首。

2、富国智华稳进FOF6月13日发行,张子炎担任基金经理

6月13日,拟由富国基金张子炎管理的富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)发行。

富国智华稳进FOF是一只一年持有期的“固收+”FOF,兼具“固收+”和FOF优势,投资于公募基金比例不低于80%,其中投资于股票、存托凭证、股票型基金、偏股混合型基金等权益类投资比例不高于基金资产的30%,剩余比例主要投资于固收类资产,整体锚定中低风险、低波动。

3、为保护投资者利益,鑫元专精特新企业精选主题混基提前结募

6月13日,鑫元基金发布公告称,鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金提前结束募集。即基金6月15日当日的有效认购申请将全部予以确认,并自6月16日(含当日)起不再接受认购申请。

公告显示,鑫元专精特新企业精选主题混合基金于5月24日开始募集,原定募集截止日为6月24日。根据统计,目前该基金已达到基金合同生效的备案条件。为保护投资者利益,鑫元基金决定提前结束基金的募集,募集截止日提前至6月15日。

4、采取多元、多维度的动态均衡,国泰君安资管又一FOF新基已发售

6月13日,国泰君安资管推出一只平衡型FOF产品――国泰君安善远平衡配置一年持有混合型基金中基金(FOF),以绝对收益为目标,采取多元、多维度的动态均衡,优选基金组合。

平衡型FOF设计的本质是希望提供波动可控、长期回报较优的产品,让持有人获得更好的持有体验。国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)将通过系统化的投资管理,通过战略和战术配置,提高组合分散化程度,降低组合整体波动,有利于改善组合整体的投资表现。

5、深耕基本面、量价、机器学习三类支柱因子,黑翼资产位列百亿私募阵营

经过八年稳健发展,黑翼资产已位列百亿私募阵营,资产规模保持稳步增长。作为一家成立较早的量化私募机构,黑翼稳步发展壮大,背后更多是公司长期以来丰富的投资经验积累和多元化的投资理念所带来的水到渠成。

黑翼资产成立八年来研发并持续迭代的基本面、量价、机器学习三类“支柱因子”成功跨越了多个市场周期。目前这套量化因子系统,已经能够通过数学优化的方法动态确定各因子权重,并在此基础上挑选出未来最有可能跑赢市场的投资组合。

三、新基金发行

1、中欧基金新混基出售,钱亚婷名下2只产品任职回报率“飘红”

6月13日,中欧基金发行了一只混合型基金,为中欧小盘成长混合型证券投资基金(以下简称“中欧小盘成长混合A”),基金经理为钱亚婷。

公开信息显示,中欧小盘成长混合A以“通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购银行存款、同业存单、现金、衍生工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

钱亚婷,2016年4月加入中欧基金,历任分析师、基金经理助理,现任中欧量化先锋混合型证券投资基金、中欧中证500指数增强型证券投资基金等的基金经理。

自2022年5月26日起,钱亚婷担任中欧小盘成长混合A的基金经理。截至2022年6月14日,钱亚婷共任职2只指数型基金和3只混合型基金的基金经理。其中,截至2022年6月14日,钱亚婷任职的中欧量化先锋混合A中欧中证500指数增强A的任职回报率分别为4.54%、0.76%。

2、浙商基金祭出FOF,“新手”管宇出任基金经理

6月13日,浙商基金推出FOF,为浙商智配瑞享一年持有期债券型基金中基金(FOF)(以下简称“浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)”),基金经理为管宇。

公开信息显示,浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)以“主要投资于公开募集的基金产品,通过稳定的资产配置和精细化优选基金,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争提供持续稳定的回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额、国内依法发行上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、国内依法发行上市的国债央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

管宇,现任浙商基金FOF及多元资产管理部总经理。此前,管宇曾任职于高沃信息技术(上海)有限公司、平安资产管理有限责任公司等。

自2022年5月30日,管宇开始任职浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)的基金经理。截至2022年6月14日,管宇共任职1只FOF的基金经理,即浙商智配瑞享一年持有债券(FOF),任职天数为15天。


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